公司財(cái)務(wù)部每月承擔(dān)著大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核等工作。同時(shí)還要做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料等工作。其中費(fèi)用報(bào)銷就是重要一環(huán)。 針對公司內(nèi)部職員的借款和費(fèi)用報(bào)銷（如：請客、出差、購買辦公用品等）業(yè)務(wù)，管家婆財(cái)貿(mào)系列軟件是如何幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)便捷高效的報(bào)銷體驗(yàn)的呢？接下來，財(cái)貿(mào)君就以差旅費(fèi)為例，為您詳細(xì)講解！
一借款單操作步驟
1、單擊“業(yè)務(wù)處理－費(fèi)用管理-借款單”或“主界面-費(fèi)用管理—借款單”。
2、在“借款單”中，借款人選擇，借款理由輸入“預(yù)借差旅費(fèi)”，業(yè)務(wù)類型選擇“其他應(yīng)收款”（需提前新增），借款賬戶選擇對應(yīng)支付賬戶，輸入對應(yīng)的借款金額，如圖1所示，對應(yīng)憑證如圖2所示。
△ 圖1
△ 圖2
二費(fèi)用報(bào)銷單操作步驟
1、單擊“業(yè)務(wù)處理－費(fèi)用管理-日常費(fèi)用報(bào)銷單”或“主界面-費(fèi)用管理—日常費(fèi)用報(bào)銷單”。
2、在“費(fèi)用報(bào)銷單”中，單擊“選單”選中借款單，業(yè)務(wù)類型選擇“其他應(yīng)收款”（需提前新增），表體費(fèi)用項(xiàng)目選擇“差旅費(fèi)”（需提前新增），輸入對應(yīng)報(bào)銷金額，如圖3所示，對應(yīng)憑證如圖4所示。
△ 圖3
△ 圖4
費(fèi)用報(bào)銷單設(shè)置了審核流程，后需由審核人依次完成審批。
注意：
? 費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，分為兩種情況：一種是先借款后報(bào)銷，另一種是直接報(bào)銷。
? 先借款后報(bào)銷時(shí)，業(yè)務(wù)類型是與借款單上業(yè)務(wù)類型所對應(yīng)得科目要一致，如“其他應(yīng)收款”。
? 先借款后報(bào)銷時(shí)，如報(bào)銷金額與借款金額存在差異，表頭中的未沖抵金額就是借款單上未報(bào)銷金額，表體中錄入對應(yīng)報(bào)銷的報(bào)銷金額，退補(bǔ)金額錄入“未沖抵金額-報(bào)銷金額”即可。
? 直接報(bào)銷時(shí)，業(yè)務(wù)類型選擇對應(yīng)報(bào)銷科目，如銀行存款報(bào)銷，選擇銀行存款科目對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型。
三費(fèi)用管理報(bào)表查詢
費(fèi)用管理支持借款單明細(xì)表、費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表、職員借款匯總表多個(gè)維度管理查詢，如圖5、圖6、圖7所示。
△ 圖5
△ 圖6
△ 圖7
傳統(tǒng)企業(yè)的費(fèi)用報(bào)銷管理，無論對于員工個(gè)人或是企業(yè)財(cái)務(wù)人員，都存在大量的事務(wù)性勞動(dòng)，工作效率低下且容易出現(xiàn)虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)。
而數(shù)字化管理能夠讓流程變得透明、標(biāo)準(zhǔn)，能夠有效避免傳統(tǒng)報(bào)銷過程中的問題，并通過多維度的數(shù)據(jù)分析，讓企業(yè)的管理者實(shí)時(shí)掌握費(fèi)用情況，從而合理控制企業(yè)運(yùn)營成本。
